Sarı metalde güçlü düşüşler devam ediyor. Bugün ABD’den gelen verilerle bu düşüş güçlenerek devam etti. Bununla birlikte, global piyasalarda özellikle Çin tarafında yaşanan ekonomik belirsizlik ve durgunluk endişeleri sarı metalde düşüşleri destekliyor. Bugün itibariyle 2360 desteğine kadar geri çekildi. Bu haliyle düşüşler devam ederse grafikte de görüldüğü gibi içerisinde bulunduğu kanalın alt bandına doğru çekilmeler görülebilir.

Destekler: 2360 – 2330 – 2286

Dirençler: 2395 – 2430 – 2475

Son günlerde ABD’de yaşanan seçim gelişmeleri ile Dolar lehine fiyatlamaların söz konusu olduğu paritede bugün Asya seansında 1.0852 desteği üzerinde hafif yükselişler oldu.

Henüz faiz indirimi atamamış olan FED için bugün ABD’de ekonomik ve faiz kararı değerlendirmelerinde önemli bir kalem olan PCE fiyat endeksi verisi açıklanacak. Veri sonuçlarında işler yolunda giderse faiz indirimi konusunda sinyaller verilebilir. Bu veri ve yapılacak açıklamalar paritede oynaklıklara sebep olabilir.

Kısa vadeli yükselişlerde 1.0885 direnç oluşturabilecekken, düşüşlerde 1.0852 destek oluşturabilir.

Destekler: 1.0852 – 1.0807 – 1.0788

Dirençler: 1.0885 – 1.0915 – 1.0942

Geçtiğimiz gün içinde yaşanan düşüşler 152.00 desteğinden tepki alarak 153.58 bölgesi üzerinde geri döndü. Haftanın son işlem gününde 153.58 seviyesinde tutunmaya devam ediyor. Bir süredir Yen lehine fiyatlamaların ön plana çıktığı paritede 152.00 bölgesi düşüşlerin son noktası olabilir. Ancak 152.00 bölgesinin aşağı yönde kırılması durumunda düşüş ivmesi bir kez daha onaylanmış olacak.

Kısa vadeli yükselişlerde 154.75 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 153.58 – 152.00 – 150.75

Dirençler: 154.75 – 158.00 – 160.22

Hafta ortasında yükseliş kanalını aşağı yönde kıran endeks, geçtiğimiz gün 18883 seviyesine kadar geriledi ve ardından gelen yukarı yönlü tepkilerle günü 19000 seviyesinde tamamladı. Haftanın son işlem gününde 19000 seviyesinden alınan destekle 19112 çevresinde fiyatlanıyor.

Yukarı yönlü fiyatlamalarda 19155 seviyesi aşıldığı taktirde 19505 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 19000 seviyesi destek oluşturabilir.

Destekler: 19000 – 18690 – 18150

Dirençler: 19155 – 19505 – 19720

Sarı metalde hafta ortasında gerçekleşen yükseliş denemeleri kalıcı olmamış ve düşüşler güç kazanmıştı. Geçtiğimiz gün 2353 seviyesine kadar gerileyen sarı metal 2350 bölgesinde bulanan destekten alınan alış tepkileri ile günü 2364 seviyesinde kapattı. Haftanın son işlem gününe giriş yaparken oynaklığın artsa da alıcılar satıcılara göre güçlü kalıyor.

Geri çekilmelerin tekrar güç kazanması ve 2350 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 2325 seviyesi adım adım gündeme gelebilir. Gün içi yükselişlerde ise 2388 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 2350 – 2325 – 2294

Dirençler: 2388 – 2425 – 2450

*FED’in ekonomik değerlendirmelerde ve faiz kararlarında dikkate aldığı önemli verilerden PCE fiyat endeksi bugün saat 15:30’da açıklanacak. Geçtiğimiz ayın manşet ve çekirdek verilerine göre aylık bazlı verilerde 0.1 puanlık yükseliş beklenirken, yıllık bazlı verilerde 0.1 puanlık düşüş bekleniyor.

*Asya seansında açıklanan Japonya tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %1.4’den %1.1’e gerileyerek ciddi bir yavaşlama gerçekleştirdi. Diğer yandan da yıllık bazda Tokyo tüketici fiyat endeksi hem manşet hem de çekirdek veride %2.2 olarak açıklandı. Bir önceki verilerde manşet %2.3, çekirdek %2.1 olarak açıklanmıştı.

*ABD’de bir nevi Biden’ın yerine aday olan Kamala Harris, Donald Trump’ı canlı yayında tartışmaya davet etti. Trump ise henüz teklife bir geri dönüş yapmadı.

ABD’deki seçim yarışını bir yandan da anketler kızıştırıyor. İki ismin arasında %1-2 oy farkı görülüyor. Kimi ankette Harris öndeyken kimi ankette Trump öne çıkıyor. İkili arasında televizyon tartışması gerçekleşmesi durumunda anketler netlik kazanabilir.

Günün Ajandası:
13:30 – Rusya Merkez Bankası Faiz Kararı
15:30 – ABD – PCE Fiyat Endeksi
18:00 – Kanada – Bütçe Dengesi

Gün içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesi ve dolar endeksindeki zayıflaması ters korelasyon olarak sarı metal tarafında da tepkilere sebep oldu. 2360 desteğinden gelen bu tepki 2395’e kadar devam etti. Stochastic indikatörü aşırı satış bölgesinde ancak yukarı yönlü tepki verebilmek için karar aşamasında. Dolayısıyla kısa vadede 2395’in üzerinde bir tutunma görmezsek düşüşlerin devamını adım adım bekleyebiliriz.

Destekler: 2360 – 2330 – 2286

Dirençler: 2395 – 2430 – 2475

*Global piyasalar için bugün kritik verilerden biri ABD’den gelen PCE Fiyat Endeksiydi.
FED açısından en kritik enflasyon göstergelerinden biri olan PCE Fiyat Endeksi verisinde, yıllık Çekirdek PCE fiyat endeksi %2.6 ile beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti.
Manşet PCE verisi ise yıllık bazda %2.5 ile hem beklentilere paralel hem de bir önceki ayın altında gerçekleşti.
ABD tahvillerinde hafif gerileme ile 2 yıllık getiri %4.40 ve 10 yıllık getiri ise %4.22 seviyelerinde.
CME FED Watch göstergelerine göre FED’in Eylül ayında faiz indirme ihtimali neredeyse kesin gibi duruyor.

*Haftaya kritik bir piyasa bizi bekliyor olacak. Salı günü Almanya enflasyonu, Çarşamba sabah karşı kritik Japonya Merkez Bankası toplantısı ve yine Çarşamba akşamı FED toplantısını takip edeceğiz.

Perşembe günü ise İngiltere’nin para politikası kararını öğreneceğiz. Yine Perşembe günü ABD’den ISM İmalat PMI endeksi verisi de yine son derece önemli verilerden biri olacak.

Tüm bunlardan sonra Cuma günü haftayı ABD’den Tarım Dışı İstihdam Raporu ile kapatacağız.

Bu sebeple piyasalarda önümüzdeki hafta gelecek olan veriler ve açıklamalara göre rollercoaster yaşanabilir.

*Önümüzdeki hafta Microsoft, Apple, Amazon.com, Meta Platforms gibi büyük ve popüler hisse senetlerinin bilançoları açıklanacak. Wall Street'in en önemli aktörlerinden olan bu şirketler, ABD borsa endekslerindeki oynaklığın sürmesine sebebiyet verebilir.

*Yurt içi tarafta BIST100 tarafında üç günlük ard arda düşüşün ardından bugün hafif duraksama ve yukarı yönlü tepki geldi ancak tepkiler çok zayıf kaldı. USDTRY haftayı 33.00 seviyesinden kapatmaya hazırlanıyor.

*Global piyasalar için bugün kritik verilerden biri ABD’den gelen PCE Fiyat Endeksiydi.
FED açısından en kritik enflasyon göstergelerinden biri olan PCE Fiyat Endeksi verisinde, yıllık Çekirdek PCE fiyat endeksi %2.6 ile beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti.
Manşet PCE verisi ise yıllık bazda %2.5 ile hem beklentilere paralel hem de bir önceki ayın altında gerçekleşti.
ABD tahvillerinde hafif gerileme ile 2 yıllık getiri %4.40 ve 10 yıllık getiri ise %4.22 seviyelerinde.
CME FED Watch göstergelerine göre FED’in Eylül ayında faiz indirme ihtimali neredeyse kesin gibi duruyor.

*Haftaya kritik bir piyasa bizi bekliyor olacak. Salı günü Almanya enflasyonu, Çarşamba sabah karşı kritik Japonya Merkez Bankası toplantısı ve yine Çarşamba akşamı FED toplantısını takip edeceğiz.

Perşembe günü ise İngiltere’nin para politikası kararını öğreneceğiz. Yine Perşembe günü ABD’den ISM İmalat PMI endeksi verisi de yine son derece önemli verilerden biri olacak.

Tüm bunlardan sonra Cuma günü haftayı ABD’den Tarım Dışı İstihdam Raporu ile kapatacağız.

Bu sebeple piyasalarda önümüzdeki hafta gelecek olan veriler ve açıklamalara göre rollercoaster yaşanabilir.

*Önümüzdeki hafta Microsoft, Apple, Amazon.com, Meta Platforms gibi büyük ve popüler hisse senetlerinin bilançoları açıklanacak. Wall Street'in en önemli aktörlerinden olan bu şirketler, ABD borsa endekslerindeki oynaklığın sürmesine sebebiyet verebilir.

*Yurt içi tarafta BIST100 tarafında üç günlük ard arda düşüşün ardından bugün hafif duraksama ve yukarı yönlü tepki geldi ancak tepkiler çok zayıf kaldı. USDTRY haftayı 33.00 seviyesinden kapatmaya hazırlanıyor.

Gün içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesi ve dolar endeksindeki zayıflaması ters korelasyon olarak sarı metal tarafında da tepkilere sebep oldu. 2360 desteğinden gelen bu tepki 2395’e kadar devam etti. Stochastic indikatörü aşırı satış bölgesinde ancak yukarı yönlü tepki verebilmek için karar aşamasında. Dolayısıyla kısa vadede 2395’in üzerinde bir tutunma görmezsek düşüşlerin devamını adım adım bekleyebiliriz.

Destekler: 2360 – 2330 – 2286

Dirençler: 2395 – 2430 – 2475