Hafta başında satış baskısı altında kalan sarı metal, ardından gelen yükselişinin 4. gününde ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 3. gününe Asya seansında yeni başlamış durumda. Şu anda 2675 direncine yakın seviyelerde fiyatlanıyor. Kasım ayından bu yana daralan fiyatlar ile üçgen formasyonu oluşturan sarı metalde şu an üçgenin üst çizgisinde fiyatlandığını görüyoruz. Olası bir direnç üzeri sert kırılım, öncelikle 2700 seviyelerini, ardından zirve seviyelerini test ettirebilecekken, tekrarlanan satış baskıları durumunda destek seviyeleri ve 50 günlük hareketli ortalama kritik önem taşımaktadır.

Destekler: 2660 – 2640 – 2620

Dirençler: 2675 – 2700 – 2720

*Haftanın son işlem gününde, yurt içinde Kasım ayı işsizlik oranları açıklanacak. Yurt dışı gündeminde ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yakından izlenecek.

*Japonya Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Kasım): -%0,4 olarak açıklandı. Bu değer, piyasa beklentisi olan -%0,6'nın üzerinde gelirken, bir önceki dönemin -%1,3 seviyesine göre toparlanma gösterdi.

*Japonya Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Kasım): %0,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, beklenti olan -%0,9 seviyesinden daha olumlu gelirken, bir önceki dönemin %2,9 seviyesinin gerisinde kaldı.

*Japonya Ekonomi Bakanı Akazawa, ülkenin deflasyonist zihniyeti aşmada kritik bir aşamada olduğunu ve BOJ ile iş birliğinin süreceğini belirtti.

*Haftaya 1.030 seviyelerinden başlayarak 1.043'e kadar yükselen EURUSD paritesinde, haftanın son işlem gününde Asya seansında 4. günlük düşüş serisi devam ediyor ve hafta başındaki yükselişler geri verilerek 1.030 seviyelerinde fiyatlanıyor. Bugünkü ABD verileri, parite için büyük önem taşıyor.

*Ons Altın, yükselişinin 4. gününde ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 3. gününe Asya seansında yeni başlamış durumda. Şu anda 2675 direncine yakın seviyelerde fiyatlanıyor.

*Brent, hafta boyunca destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi. 77.20 seviyesini kırmada zorlanan Brent, şu an bu seviyelerde fiyatlanıyor.

Sizler için hazırladığımız 10 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*ABD'de Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde 256.000 olarak açıklandı. (Beklenti 164.000 ; Önceki: 212.000)
*İşsizlik oranı da %4.2'den %4.1'e geriledi ve Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

*Beklentilerin üzerinde güçlü bir şekilde gelen ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu ile birlikte EURUSD paritesi 80-100 pipslik bir düşüş ile 1.0215'e kadar geriledi. Bu seviye 2022 Kasım ayından bu yana görülmüş en düşük seviye.

*ABD Doları’na karşı olarak Japon Yeni 2024 Temmuz, İngiliz Sterlini paritesi 2023 Kasım, İsviçre Frangı 2024 Nisan ve Avustralya Doları ise 2020 Nisan ayından bu yana en düşük seviyelerini gördüler
*ABD vadeli borsa endeksleri veri sonrası satış görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.78'e kadar yükseldi.
*Ons Altın 2670'in üzerinde tutunmakta ve yüksek ABD getirilerine rağmen direnç göstererek dikkat çekiyor.

*FED politika faizi %4.25-4.50 aralığına çekilmiş olmasına rağmen piyasa faizlerinde artış görüyoruz.

*CME FED Watch göstergesine göre 29 Ocak’da FED’in faizi sabit tutma ihtimali %98 olarak fiyatlanıyor.

*ABD'de Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde 256.000 olarak açıklandı. (Beklenti 164.000 ; Önceki: 212.000)
İşsizlik oranı da %4.2'den %4.1'e geriledi ve Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
ABD'de istihdam piyasası tekrar güçlü bir trend ile devam ediyor. Veri sonrası piyasalarda ABD Doları lehine güçlü bir hareket gördük. Ons Altın ise bu güçlü harekete direnen neredeyse tek enstrüman oldu.

Veri ve veri sonrası analizimiz için linkte tıklayabilirsiniz.
https://ikon.news/haber/detay/930417

*ABD Doları’na karşı olarak Japon Yeni 2024 Temmuz, İngiliz Sterlini paritesi 2023 Kasım, İsviçre Frangı 2024 Nisan ve Avustralya Doları ise 2020 Nisan ayından bu yana en düşük seviyelerini gördüler

*FED üyeleri hem bugün hem de daha önceki açıklamalarda ısrarla faiz oranlarının kademeli bir şekilde verilere bağlı olarak indirilmesi gerektiğine yönelik vurgularını tekrarladılar. Enflasyon tarafında yavaşlayan eğilim, Trump politikalarının getirdiği belirsiz ve olası enflasyonist durum ve bugün gelen güçlü istihdam verileri FED’in muhtemelen bir süre faiz indiremeyeceği gösteriyor.

*FED’in faiz indiriminde acele etmeyeceğinin hemen hemen kesin olması ile birlikte global borsalarda ve yurt içinde BIST tarafında negatif performanslar görülüyor.

*ABD’nin Rusya karşıtı yaptırımları tırmanmasıyla birlikte Petrol fiyatları son üç ayın zirvesine yükseldi. Aralık ayı başından bu yana Ham petrol 67.15’den 77.75’e, Brent petrol ise 70.96’dan 80.70’e kadar yükseldi.

Cuma günü açıklanan ABD verileriyle dolar lehine hareketlerin sarı metalde biraz satış baskısı yaratmasının ardından, bu satış baskısı kalıcı olmayarak sarı metalde 2689 seviyesinden kapanışla 5 günlük yükseliş serisi sonlandı. Yeni haftada Asya seansında hafif satışlarla açılan sarı metal, alımların devamıyla şu an kapanış seviyesi olan 2689'dan fiyatlanıyor. Yükseliş serisinin devamı durumunda, ilk direnç seviyesi 2700 seviyesinde görülüyor. Satış baskısının tekrar görülmesi halinde ise ilk destek 2675 seviyesinde.

Destekler: 2675 – 2660 – 2640

Dirençler: 2700 – 2720 – 2750

*Japonya borsası bugün tatil, piyasalar Salı günü yeniden açılacak.

*Bu hafta piyasalarda, özellikle ABD TÜFE verileri ön planda olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde İngiltere ve Japonya’dan enflasyon verileri, ABD perakende satışları ve Çin’in ekonomik verileri yatırımcıların radarında olacak. Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir.

*USDJPY paritesi asya seansındaki düşüşle son 1 haftanın en düşük seviyelerini gördü. Destek seviyesi altında şuan 157.50 seviyelerinde fiyatlanıyor.

*Cuma günü açıklanan verilerle birlikte, 2025'te Fed'in faiz oranında indirim öngörülmeme ihtimalinin daha da arttığı görülüyor. Bugün, hafta başı Asya seansında EURUSD hafif alımlarla 1.025 seviyesinin ardından tekrar satışlarla karşılaştı. Şu anda 1.022 seviyesinde, önemli destek noktasında işlem görüyor.

*Kanada Başbakanı Trudeau, CNBC'ye verdiği röportajda Trump bir ticaret savaşı başlatırsa karşı tarifelerin hazır olduğunu söyledi. Trudeau, Mart ayına kadar CAD Başbakanı olacak.

*ABD ve İngiltere, Rus petrol endüstrisine yönelik yaptırımları sıkılaştırdı. İngiltere, ABD'ye katılarak enerji şirketlerine doğrudan yaptırım uygulayacak. Yaptırımlarla yükselişlerini derinleştiren petrol fiyatlarında brent, güçlü direnç seviyelerini aşmasının ardından bugün Asya seansında 80.00 seviyelerinin üstünde fiyatlanıyor.

*Çin’in Aralık 2024 ticaret verileri, ihracat ve ithalatta güçlü bir toparlanma sinyali verdi. Ticaret dengesi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ihracat artışı dikkat çekti:

-Ticaret dengesi 752,91 milyar yuan ile 730,00 milyar yuan beklentisini aştı (önceki: 692,80 milyar yuan).
-Dolar bazında ticaret dengesi 104,84 milyar dolar olarak açıklanırken, beklenti 100,00 milyar dolardı (önceki: 97,44 milyar dolar).
-İhracat yıllık bazda %10,7 artış göstererek %7,3 beklentisini geride bıraktı (önceki: %6,7).
-İthalat %1,0 artışla %-1,5 beklentisini aşarak toparlanma sinyali verdi (önceki: %-3,9).

*Bugün yurt dışı ekonomik gündemde önemli veri olarak ABD Aralık ayı çekirdek ve manşet ÜFE verileri takip edilecek.

*Japonya'nın mevsimsellikten arındırılmış cari hesap verisi, Ocak ayında 3,03 trilyon yen olarak açıklandı. Bu veri, piyasa beklentisi olan 2,59 trilyon yenin üzerinde gerçekleşirken, bir önceki dönemin 2,41 trilyon yenlik verisine göre de kayda değer bir artış gösterdi.

*Avustralya'da inşaat izinleri Kasım ayında aylık bazda %3,6 oranında düşüş gösterdi. Bu veri, piyasa beklentisiyle aynı seviyede gerçekleşirken, bir önceki ayın %4,2'lik artışına kıyasla dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti.

*BOJ Üyesi Himino, faiz artışına yönelik riskleri dikkatle izleyeceklerini açıkladı. BOJ, ekonomik veriler doğrultusunda faiz artışı yapmayı değerlendiriyor ve 23-24 Ocak'taki toplantıda faiz artırımı kararı gündeme gelebilir.

-Açıklamanın ardından yen tarafındaki değer kaybı USDJPY paritesi lehine yansısa da kalıcılık sağlanamayarak yükseliş geri verildi. USDJPY direnç altı 157.50 seviyesinde fiyatlanıyor.

*Trump'ın ekonomi ekibi, gümrük vergilerinin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında aylık %2 ila %5 oranında kademeli artırılmasını değerlendirse de, bu plan henüz erken aşamada ve kesinleşmiş değil.

*EURUSD dün 2022 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesi olan 1.0177 seviyesine kadar düştü. Trump'ın gümrük vergisinde kademeli artış söylenti ve haberleri dolar endeksindeki güç kaybı ve paritedeki tepki alımlarıyla günü 1.0245 seviyesinden tamamlayan parite, bugün Asya seansında hafif alışlarla destek üzeri kalıcılık çabasında.

*ABD'de bugün açıklanan API haftalık ham petrol stokları, -2,600M olarak gerçekleşti. Beklenti -3,500M seviyesindeyken, önceki veri -4,022M idi. Veriler, stoklarda beklenenden daha az bir düşüşe işaret etti.

*Asya seansında satışlarla başlayan Brent, 80.00 seviyesinde tutunma çabasında

*3 günlük yükseliş serisini sonlandırarak dün 80.28 seviyesinden günü tamamlayan Brent, şu anda 80.00 seviyesinde. Crude ise dün 76.88 seviyesindeki kapanışının ardından, satışların devamıyla 75.60 seviyesinde işlem görüyor.

*ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün %4.75 seviyesine kadar düşüş yaşadıktan sonra tepki yükselişleri gördü. Açıklanan ÜFE verileri düşüşleri desteklerken, bugün açıklanacak TÜFE verisi öncesi 10 yıllık tahvil faizi %4.78 seviyesinde.

*Haftanın en önemli verilerinden biri olan ABD TÜFE enflasyon verisi, bugün saat 16:30’da açıklanacak.

*Japonya Maliye Bakanlığı'nın eski yetkilisi Yamasaki, Trump ve Japonya'nın USDJPY'yi düşürmek için birlikte çalışabileceğini söyledi.

-Japon medyasına konuşan Trump, aşırı güçlü doların zayıflatılması konusunda Tokyo ile işbirliği yapmasının iyi olacağını belirtti.

-Bu iş birliği ihtimaline rağmen USDJPY paritesinde sert bir düşüş görülmedi. Şu anda Asya seansında hafif düşüşlerle 158.00 direncinin hemen altında işlem görüyor.

*Dün destekten gelen tepki alımları ile 2677 seviyesinde kapanan sarı metalde bugün Asya seansında satış baskısı hakim.

-Şu anda 2675 seviyesinde destek üzeri tutunma çabası gözlemleniyor.

Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz oranlarını artırması bekleniyor. Bu durum yen'in güçlenmesine yol açıyor ve USDJPY paritesinde dün başlayan sert düşüş devam ediyor. Dün destek altı seviyelere kadar inen parite, günü 156.47 seviyesinden tamamladı. Bugün Asya seansında 156.30 desteği altına inildi ve şu anda 155.76 seviyesinde fiyatlamalar izleniyor. Yen lehine satışların devamında, 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 154.52 seviyesi güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor. Tepki alımlarında ise 156.30 seviyesi ilk direnç olarak izlenecek.

Destekler: 154.52 – 153.40 – 151.90

Dirençler: 156.30 – 158.00 – 160.00