PMI Maratonu Başlıyor: Euro Bölgesi–ABD İmalat Sinyalleri Odakta, Tesla’da “Hikâye–Gerçeklik” Makası, Tarımda 12 milyar $ destek
07:29 - 2 Ocak, 2026
*ABD’de BEA’nin ilk tahminine göre 2025 3Ç’te yıllık büyüme %4,3’e hızlanırken, bileşenler bu artışın 2Ç’deki %3,8’e kıyasla daha “sağlıklı ve geniş tabanlı” bir zemine dayandığına işaret ediyor.
*Tesla’nın 4Ç teslimatlarının yaklaşık 440.900 adetle yıllık %11 gerilemesi bekleniyor bu da hissedeki “AI/robotik beklentileriyle yükseliş” ile gerçek araç satışlarındaki zayıflama arasındaki farkı daha görünür kılıyor.
*USDA’nın açıkladığı 12 milyar dolarlık destek paketinde pamuk üreticilerine 2025’te ekilen alan üzerinden acre başına 117,35 dolar tek seferlik ödeme öngörülüyor. Aynı programda buğday için 2025 ekili alan bazında acre başına 39,35 dolar ödeme planlanıyor.
*ABD’nin Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösterdiğini söylediği 4 şirket ve 4 tankeri yeni yaptırımlarla hedef alması, arz tarafındaki belirsizliği artırarak petrolde risk primini yukarı çekebilir.
*Bugün 11:45–11:55 saatleri arasında Euro Bölgesi için kritik öncü sinyaller verecek İtalya, Fransa ve Almanya imalat PMI verileri açıklanacak.
*Bugün 17:45’te ABD’de İmalat PMI verisi açıklanacak, piyasada 51,8 seviyesinde bir sonuç beklenirken önceki değer 52,2 olmuştu.
Altın ve Gümüş ve Diğer Metaller Yeni Yıla Tepki ile Başladı, Gözler Gelecek Hafta Yeni Verilerde...
17:13 - 2 Ocak, 2026
*2025 yılını %4.16 getiri ile kapatan ABD 10 yıllık tahvili, yeni yılın ilk işlem gününde %4.19 ile açıldı ancak ABD seansı yaklaştıkça tekrar %4.16’ya geriledi. ABD borcu ve Trump’ın borçlanma konusunda çekincesi olmaması etkili oluyor.
*ABD vadelileri yeni yılın ilk işlem gününe yükseliş ile başladı.
*Almanya İmalat PMI endeksi Aralık ayında 47 ile negatif bölgede kaldı. Talep koşullarındaki düşüş nedeniyle son 10 ayın en düşük seviyesine ulaştı.
*Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi Aralık ayında 48.8 ile bir önceki tahmine göre geriledi ve negatif bölgede kaldı. Enflasyon cephesinde, girdi maliyeti enflasyon oranının 16 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte küçük bir aksaklık yaşanıyor. Dolayısıyla, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının bunu dikkate alması gerekecek.
*İngiltere’nin İmalat PMI endeksi Aralık ayında 50.6 ile bir önceki tahminden gerilese de pozitif bölgede kaldı.
*Yeni yılın başlangıcında kıymetli metaller ilgi odağı olmaya devam ediyor. ABD vadeli işlemleri yükselişte ancak yine de özellikle değerli metaller olmak üzere emtialar dikkatleri üzerine çekiyor.
*Ons Altın yılı 4316’dan kapattı, yeni yıla 4321 ile başladı ve gün içinde en yüksek 4402’yi gördü. *Ons Gümüş yılı 71.46’dan kapattı ve gün içinde en yüksek 74.55’i görerek 8 günlük ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürdü. Ancak günlük MACD tarafında hafif güç kaybı görülüyor.
*Palladium ve Platinum tarafında da hafif bir tepki ile yıla başladığı gözüküyor. Gelecek hafta değerli metaller tarafında piyasanın tatil modundan çıkması ve ekonomik verilerin açıklanmaya başlaması ile yeni dalgalanmalar görülebilir.
*EURUSD paritesi ABD seansına yakın 1.1725’in altına sarktı.
*Önümüzdeki hafta önemli global piyasalar önemli ekonomik veriler ile yıla başlıyor. Pazartesi günü ABD ISM İmalat PMI verisi ile başlayacak. Çarşamba günü Euro Bölgesi enflasyonu ve Cuma günü Çin’den enflasyon ve ABD’den Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklanacak.
*Petrol fiyatları yeni yıla 56 bölgesinde ve genel olarak yatay başladı.
Piyasalarda Sessiz Bekleyiş: Gözler Tarım Dışı ve Tahvil Faizlerinde
17:31 - 8 Ocak, 2026
*ABD seansının başlangıcında Dolar Endeksi’nde sınırlı bir değişim gözlemleniyor. EURUSD sadece 14 pip'lik bir aralıkta, GBPUSD sadece 33 pip'lik bir aralıkta işlem gördü ve USDJPY aralığı yaklaşık 50 pip ile sınırlı kaldı.
*ABD tahvil faizlerinin yükselmesi değerli metaller üzerinde de gün içinde baskıya sebep oldu.
*Donald Trump'ın savunma sanayi şirketlerini sermayenin hisse geri alımlarına veya hissedarlara nakit iadesine değil, üretim kapasitesini artırmaya yönlendirilmesi gerektiği konusunda uyarmasının ardından dün akşam seans içinde gerilemişti. Bugün seans öncesi işlemlerde bir miktar tepki alımı gözlemleniyor. Seans içindeki hareketlerine dikkat etmek gerekir.
*Yarın ABD’den 16.30’da gelecek Tarım Dışı İstihdam Raporu piyasalar açısından önemini koruyor. İş gücüne katılım oranı, en az diğer alt kalemler kader önemli olacak.
*ABD’de bugün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 208.000 olarak gelerek beklentiden hafif iyi açıklandı. -4 haftalık hareketli ortalama: 211.8K , önceki haftaya göre -7.3K -Dikkat çekici: 27 Nisan 2024'ten bu yana en düşük 4 haftalık ortalama , işgücü piyasasının temel sağlamlığını pekiştiriyor.
*ABD Ekim ayı dış ticaret dengesi -29,4 milyar dolar (beklenti -58,9 milyar dolar) ABD, 2009'dan bu yana en düşük ticaret açığını açıkladı.
*Fed üyesi Miran 150 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor ve enflasyonun %2,3 olacağını tahmin ediyor.
Paladyum üç günlük yükseliş serisinin ardından geçtiğimiz gün 1896 bölgesindeki dirençten aşağı yönlü tepkiler almaya başladı.
Güne 1825 seviyesinde giriş yapan paladyum, en düşük 1738 seviyesini gördü. Anlık fiyatlamalar ise 1764 çevresinde satıcılı kalmayı sürdürüyor.
Aşağı yönlü baskıların etkin kalmaya devam etmesi durumunda 1691 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş trend çizgisi destek oluşturabilir.
Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1896 direncinin aşılması durumunda adım adım 2130 direnci gündeme gelebilir.
Vadeli Nasdaq endeksi geçtiğimiz günlerde 25390 destek bölgesine gerilemiş ve bu destekten yukarı yönlü tepkiler almıştı. Yükselişler geçtiğimiz gün 25996 seviyesine kadar etkili olurken günlük kapanış 25850 direnç bölgesinde gerçekleşti.
Yeni işlem gününde 25850 direnci daha sağlam kaldı ve yükselişlerin bu bölgeyi aşmasına izin vermedi.
Gün içinde 25670 seviyesine kadar gerileyen endeks, bu bölgede 8 günlük hareketli ortalamadan destek alarak 25850 direncinin hemen altına yerleşti.
Endekste yükseliş ivmesinin güç kazanarak 25850 bölgesini aşması ve bu bölge üzerinde günlük kapanış sağlayabilmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir.
Aşağı yönlü baskılarda ise 25390 bölgesi destek olarak tepki oluşturmaya devam edebilir.
USDJPY paritesi 2 aylık yükseliş trend çizgisini takip ederken, hafif bir şekilde yükseliş ivmesini sürdürüyor. Yükseliş trendinin oluşturduğu desteğin yanı sıra fiyatlamalar 156.40 bölgesinde bulunan destekten de alıcılar buluyor.
Güne 156.71 seviyesinde giriş yapan USDJPY paritesi şu sıralar 156.86 seviyelerinde işlem görüyor.
Yukarı yönlü hareketlerin devamında 158.00 bölgesi kritik bir direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu direncin aşılması durumunda yükselişler güç kazanabilir ve Japonya Merkez Bankası yetkililerinden sözlü müdahaleler gündeme gelebilir.
Aşağı yönlü baskıların gündeme gelmesi ve yükseliş trendini aşağı yönlü kırması durumunda düşüş yönlü ivme oluşabilir.
EURUSD paritesindeki 2 haftalık düşüş ivmesi gündemde kalmaya devam ederken fiyatlamalar bugün 1.1666 bölgesine kadar kısıtlı düşüşler yaşadı.
Paritenin aşağı yönlü ivmesi geçerli kaldığı sürece 55 günlük hareketli ortalama gündeme gelebilir ve bu ortalama bölgesinden yukarı yönlü tepkiler oluşabilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1707 bölgesi ilk direnç olarak takip edilebilir.
Ek olarak yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi paritede oynaklıklara sebep olabilir.
Ons altın geçtiğimiz gün 4500 seviyesine kadar yükseliş denemelerinin ardından kar satışlarının etkisi ile bugün 4450 desteğini aşağı yönlü kırarak 4407 seviyesine kadar düşüşler yaşadı.
Fiyatlamalar şu sıralar 4430 bölgesinde işlem görürken, satış baskılarının devamında 4380 bölgesi destek oluşturabilir. 4380 desteğinin geçersiz kalması durumunda ise yükseliş trend çizgisi destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerin tekrar gündeme gelmesi durumunda ise 4450 bölgesi bu kez direnç olarak test edilebilir.
Güne 60.26 seviyesinde giriş yapan brent petrol, günü pozitif geçirerek 60.57 direncini aştı. Anlık fiyatlamalar gün içi en yüksek seviye olan 61.18 seviyesinde pozitif kalamaya devam ediyor.
Brent petrol yukarı yönlü hareketlerin devamında düşüş trend çizgisini direnç olarak test edebilir. Trend çizginin yukarı yönlü aşılması durumunda ise 62.50 bölgesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü baskıların gündeme gelmesi durumunda ise sırasıyla 60.57 ve 58.50 bölgeleri destek oluşturabilir.
Sizler için hazırladığımız 08 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.
